Добрый день!
ФСС не принял к зачету 300,00 рублей.Возмещали за 2017г. Акт составлен в апреле 2018г. .В апреле сделана проводка Д.69,1 К 70 минус 300,00. Сейчас подали документы на возмещение за 2-3 квартал 2018г.Сумма задолженности ФСС отличается от справки -расчета и оборотов в 1С.
По второй строке пишем общую сумму начисления за 9 мес.В седьмой строке 300,00.В восьмой строке возвращенная сумма за 2017г (за минусом 300,00).В одиннадцатой строке сальдо на начало года ( с учетом 300,00).Двенадцатая строка отражена сумма пособий (расходов за счет ФСС) за минусом 300,00.В итоге получается сумма к возмещению на 300,00 рублей меньше ,чем по оборотам в 1С.Подскажите,пожалуйста, какую операцию не доделали в 1С.