Какими проводками оформить возврат от поставщика-физлица излишне уплаченных средств?
День добрый! Занимаемся скупкой лома драг.металлов у населения. При перечислении денежных средств за лом на карту физического лица кассир ошибочно перечислила бОльшую сумму. Ошибка была тут же обнаружена и Поставщик-физ. лицо вернул в кассу наличными разницу (должны были оплатить 2000 руб (на эту сумму пробит чек расхода), оплатили со счета 10000, Поставщик вернул наличными в кассу 8000). Какими проводками оформить данную ситуацию в 1С? Заранее спасибо за помощь!
Comments
-
Добрый день!Цитата: Какими проводками оформить данную ситуацию в 1С?Поясните, пожалуйста, Вас интересует методология или работа в программе? Если работа в программе, то укажите полное название программы и релиз конфигурации. После Ваших пояснений модератор при необходимости отредактирует заголовок и перенесёт тему в другой раздел.
-
Ольга_А_бух, 1. При обнаружении ошибки относите переплату на сч 76.09 Суммы до выяснения - Д 76.09 К 51
2. При возврате переплаты сч 76.09 закрываете - Д 51 К 76.09 -
askirka, переплату вернули наличными (сч. 50).
